有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
【UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月20日現在 | 当期 平成27年 5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 634,786,280 | 329,893,660 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,999,527,796 | 18,574,287,953 | |||
| 未収入金 | - | 400,000,000 | |||
| 未収利息 | 173 | 90 | |||
| 流動資産合計 | 23,634,314,249 | 19,304,181,703 | |||
| 資産合計 | 23,634,314,249 | 19,304,181,703 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 104,856,070 | 97,798,986 | |||
| 未払解約金 | 37,164,111 | 28,354,728 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,040,851 | 852,624 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,225,550 | 25,578,725 | |||
| その他未払費用 | 106,820 | 110,533 | |||
| 流動負債合計 | 174,393,402 | 152,695,596 | |||
| 負債合計 | 174,393,402 | 152,695,596 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 29,958,877,299 | 27,942,567,553 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,498,956,452 | △8,791,081,446 | |||
| (分配準備積立金) | 866,630,922 | 1,254,651,445 | |||
| 元本等合計 | 23,459,920,847 | 19,151,486,107 | |||
| 純資産合計 | 23,459,920,847 | 19,151,486,107 | |||
| 負債純資産合計 | 23,634,314,249 | 19,304,181,703 | |||
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