有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年11月20日現在 | 当期 2025年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,372,243 | 33,296,973 |
| 親投資信託受益証券 | 7,464,126,168 | 6,918,694,319 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 19,000,000 |
| 未収利息 | 112 | 319 |
| 流動資産合計 | 7,523,498,523 | 6,970,991,611 |
| 資産合計 | 7,523,498,523 | 6,970,991,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,907,023 | 6,418,197 |
| 未払解約金 | 4,587,047 | 1,865,623 |
| 未払受託者報酬 | 339,742 | 300,101 |
| 未払委託者報酬 | 10,192,189 | 9,003,044 |
| その他未払費用 | 191,339 | 182,558 |
| 流動負債合計 | 22,217,340 | 17,769,523 |
| 負債合計 | 22,217,340 | 17,769,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,814,046,536 | 12,836,394,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,312,765,353 | △5,883,172,663 |
| (分配準備積立金) | 1,897,717,693 | 1,855,240,315 |
| 元本等合計 | 7,501,281,183 | 6,953,222,088 |
| 純資産合計 | 7,501,281,183 | 6,953,222,088 |
| 負債純資産合計 | 7,523,498,523 | 6,970,991,611 |
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