有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 5月22日現在 | 当期 平成29年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,380,269,342 | 943,991,994 |
| 親投資信託受益証券 | 55,898,862,147 | 58,036,302,866 |
| 未収入金 | - | 523,000,000 |
| 流動資産合計 | 57,279,131,489 | 59,503,294,860 |
| 資産合計 | 57,279,131,489 | 59,503,294,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 384,304,262 | 389,368,828 |
| 未払解約金 | 139,207,893 | 243,005,747 |
| 未払受託者報酬 | 2,750,429 | 2,762,587 |
| 未払委託者報酬 | 82,512,846 | 82,877,582 |
| 未払利息 | 3,554 | 2,431 |
| その他未払費用 | 215,080 | 207,691 |
| 流動負債合計 | 608,994,064 | 718,224,866 |
| 負債合計 | 608,994,064 | 718,224,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,076,065,548 | 97,342,207,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,405,928,123 | △38,557,137,200 |
| (分配準備積立金) | 49,518,594 | 1,864,994,478 |
| 元本等合計 | 56,670,137,425 | 58,785,069,994 |
| 純資産合計 | 56,670,137,425 | 58,785,069,994 |
| 負債純資産合計 | 57,279,131,489 | 59,503,294,860 |
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