有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
【UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 5月20日現在 | 当期 平成28年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 553,143,940 | 1,189,958,308 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,132,335,439 | 36,028,512,201 | |||
| 流動資産合計 | 17,685,479,379 | 37,218,470,509 | |||
| 資産合計 | 17,685,479,379 | 37,218,470,509 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 232,162,757 | 265,937,189 | |||
| 未払解約金 | 40,091,973 | 168,289,201 | |||
| 未払受託者報酬 | 767,705 | 1,647,063 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,031,138 | 49,411,839 | |||
| 未払利息 | 1,515 | 3,064 | |||
| その他未払費用 | 172,406 | 195,378 | |||
| 流動負債合計 | 296,227,494 | 485,483,734 | |||
| 負債合計 | 296,227,494 | 485,483,734 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 33,166,108,172 | 66,484,297,480 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,776,856,287 | △29,751,310,705 | |||
| (分配準備積立金) | 529,239,211 | 634,579,287 | |||
| 元本等合計 | 17,389,251,885 | 36,732,986,775 | |||
| 純資産合計 | 17,389,251,885 | 36,732,986,775 | |||
| 負債純資産合計 | 17,685,479,379 | 37,218,470,509 | |||
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