UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

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【提出】: 2017/02/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

【UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年 5月20日現在	当期平成28年11月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		553,143,940	1,189,958,308
		親投資信託受益証券		17,132,335,439	36,028,512,201
		流動資産合計		17,685,479,379	37,218,470,509
	資産合計			17,685,479,379	37,218,470,509
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		232,162,757	265,937,189
		未払解約金		40,091,973	168,289,201
		未払受託者報酬		767,705	1,647,063
		未払委託者報酬		23,031,138	49,411,839
		未払利息		1,515	3,064
		その他未払費用		172,406	195,378
		流動負債合計		296,227,494	485,483,734
	負債合計			296,227,494	485,483,734
純資産の部
	元本等
		元本		33,166,108,172	66,484,297,480
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,776,856,287	△29,751,310,705
			(分配準備積立金)	529,239,211	634,579,287
		元本等合計		17,389,251,885	36,732,986,775
	純資産合計			17,389,251,885	36,732,986,775
負債純資産合計				17,685,479,379	37,218,470,509

開示資料

決算

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