有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 5月20日現在 | 当期 2020年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,804,373 | 56,750,013 |
| 親投資信託受益証券 | 12,617,567,435 | 10,867,231,267 |
| 未収入金 | 162,000,000 | 74,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,842,371,808 | 10,997,981,280 |
| 資産合計 | 12,842,371,808 | 10,997,981,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,329,519 | 16,931,962 |
| 未払解約金 | 42,080,583 | 43,554,487 |
| 未払受託者報酬 | 594,977 | 503,537 |
| 未払委託者報酬 | 17,849,263 | 15,106,135 |
| 未払利息 | 177 | 160 |
| その他未払費用 | 192,270 | 215,409 |
| 流動負債合計 | 162,046,789 | 76,311,690 |
| 負債合計 | 162,046,789 | 76,311,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,531,807,874 | 33,863,925,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,851,482,855 | △22,942,256,082 |
| (分配準備積立金) | 14,426 | 152,714,095 |
| 元本等合計 | 12,680,325,019 | 10,921,669,590 |
| 純資産合計 | 12,680,325,019 | 10,921,669,590 |
| 負債純資産合計 | 12,842,371,808 | 10,997,981,280 |
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