有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/05/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 5月20日現在 | 当期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,650,248 | 37,372,243 |
| 親投資信託受益証券 | 9,066,229,954 | 7,464,126,168 |
| 未収入金 | 48,000,000 | 22,000,000 |
| 未収利息 | 12 | 112 |
| 流動資産合計 | 9,158,880,214 | 7,523,498,523 |
| 資産合計 | 9,158,880,214 | 7,523,498,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,549,203 | 6,907,023 |
| 未払解約金 | 28,322,948 | 4,587,047 |
| 未払受託者報酬 | 381,527 | 339,742 |
| 未払委託者報酬 | 11,445,825 | 10,192,189 |
| その他未払費用 | 178,228 | 191,339 |
| 流動負債合計 | 47,877,731 | 22,217,340 |
| 負債合計 | 47,877,731 | 22,217,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,098,406,407 | 13,814,046,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,987,403,924 | △6,312,765,353 |
| (分配準備積立金) | 1,614,023,864 | 1,897,717,693 |
| 元本等合計 | 9,111,002,483 | 7,501,281,183 |
| 純資産合計 | 9,111,002,483 | 7,501,281,183 |
| 負債純資産合計 | 9,158,880,214 | 7,523,498,523 |
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