有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 5月20日現在 | 当期 2019年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,094,764 | 111,113,233 |
| 親投資信託受益証券 | 25,856,742,299 | 21,557,333,517 |
| 未収入金 | 366,000,000 | 199,000,000 |
| 流動資産合計 | 26,368,837,063 | 21,867,446,750 |
| 資産合計 | 26,368,837,063 | 21,867,446,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 227,572,881 | 122,000,351 |
| 未払解約金 | 114,259,124 | 46,616,406 |
| 未払受託者報酬 | 1,133,776 | 1,023,730 |
| 未払委託者報酬 | 34,013,265 | 30,711,871 |
| 未払利息 | 412 | 313 |
| その他未払費用 | 179,914 | 184,591 |
| 流動負債合計 | 377,159,372 | 200,537,262 |
| 負債合計 | 377,159,372 | 200,537,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,893,220,303 | 48,800,140,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,901,542,612 | △27,133,231,188 |
| (分配準備積立金) | 16,067 | 415,509,748 |
| 元本等合計 | 25,991,677,691 | 21,666,909,488 |
| 純資産合計 | 25,991,677,691 | 21,666,909,488 |
| 負債純資産合計 | 26,368,837,063 | 21,867,446,750 |
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