有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
【UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 5月20日現在 | 当期 平成27年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 329,893,660 | 832,672,693 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,574,287,953 | 14,298,713,588 | |||
| 未収入金 | 400,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 90 | 228 | |||
| 流動資産合計 | 19,304,181,703 | 15,131,386,509 | |||
| 資産合計 | 19,304,181,703 | 15,131,386,509 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 97,798,986 | 192,590,467 | |||
| 未払解約金 | 28,354,728 | 13,910,335 | |||
| 未払受託者報酬 | 852,624 | 634,796 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,578,725 | 19,043,818 | |||
| その他未払費用 | 110,533 | 172,148 | |||
| 流動負債合計 | 152,695,596 | 226,351,564 | |||
| 負債合計 | 152,695,596 | 226,351,564 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 27,942,567,553 | 27,512,923,892 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,791,081,446 | △12,607,888,947 | |||
| (分配準備積立金) | 1,254,651,445 | 1,088,183,593 | |||
| 元本等合計 | 19,151,486,107 | 14,905,034,945 | |||
| 純資産合計 | 19,151,486,107 | 14,905,034,945 | |||
| 負債純資産合計 | 19,304,181,703 | 15,131,386,509 | |||
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