有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 5月21日現在 | 当期 2018年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 573,902,498 | 171,792,055 |
| 親投資信託受益証券 | 41,272,331,319 | 33,087,722,151 |
| 未収入金 | 606,000,000 | 596,000,000 |
| 流動資産合計 | 42,452,233,817 | 33,855,514,206 |
| 資産合計 | 42,452,233,817 | 33,855,514,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 323,228,655 | 258,317,314 |
| 未払解約金 | 309,539,117 | 294,593,350 |
| 未払受託者報酬 | 2,063,028 | 1,481,066 |
| 未払委託者報酬 | 61,890,785 | 44,431,954 |
| 未払利息 | 1,477 | 484 |
| その他未払費用 | 202,955 | 186,341 |
| 流動負債合計 | 696,926,017 | 599,010,509 |
| 負債合計 | 696,926,017 | 599,010,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,807,163,786 | 64,579,328,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,051,855,986 | △31,322,824,866 |
| (分配準備積立金) | 647,858,067 | 455,302,089 |
| 元本等合計 | 41,755,307,800 | 33,256,503,697 |
| 純資産合計 | 41,755,307,800 | 33,256,503,697 |
| 負債純資産合計 | 42,452,233,817 | 33,855,514,206 |
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