有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年11月20日現在 | 当期 2019年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,792,055 | 146,094,764 |
| 親投資信託受益証券 | 33,087,722,151 | 25,856,742,299 |
| 未収入金 | 596,000,000 | 366,000,000 |
| 流動資産合計 | 33,855,514,206 | 26,368,837,063 |
| 資産合計 | 33,855,514,206 | 26,368,837,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 258,317,314 | 227,572,881 |
| 未払解約金 | 294,593,350 | 114,259,124 |
| 未払受託者報酬 | 1,481,066 | 1,133,776 |
| 未払委託者報酬 | 44,431,954 | 34,013,265 |
| 未払利息 | 484 | 412 |
| その他未払費用 | 186,341 | 179,914 |
| 流動負債合計 | 599,010,509 | 377,159,372 |
| 負債合計 | 599,010,509 | 377,159,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,579,328,563 | 56,893,220,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,322,824,866 | △30,901,542,612 |
| (分配準備積立金) | 455,302,089 | 16,067 |
| 元本等合計 | 33,256,503,697 | 25,991,677,691 |
| 純資産合計 | 33,256,503,697 | 25,991,677,691 |
| 負債純資産合計 | 33,855,514,206 | 26,368,837,063 |
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