UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

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【提出】: 2015/02/13 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

【UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年 5月20日現在	当期平成26年11月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		624,380,500	634,786,280
		親投資信託受益証券		25,742,930,768	22,999,527,796
		未収利息		342	173
		流動資産合計		26,367,311,610	23,634,314,249
	資産合計			26,367,311,610	23,634,314,249
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		118,113,838	104,856,070
		未払解約金		64,259,088	37,164,111
		未払受託者報酬		1,128,394	1,040,851
		未払委託者報酬		33,851,814	31,225,550
		その他未払費用		135,088	106,820
		流動負債合計		217,488,222	174,393,402
	負債合計			217,488,222	174,393,402
純資産の部
	元本等
		元本		33,746,810,964	29,958,877,299
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,596,987,576	△6,498,956,452
			(分配準備積立金)	600,815,641	866,630,922
		元本等合計		26,149,823,388	23,459,920,847
	純資産合計			26,149,823,388	23,459,920,847
負債純資産合計				26,367,311,610	23,634,314,249

開示資料

決算

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