有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
【UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 5月20日現在 | 当期 平成26年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 624,380,500 | 634,786,280 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,742,930,768 | 22,999,527,796 | |||
| 未収利息 | 342 | 173 | |||
| 流動資産合計 | 26,367,311,610 | 23,634,314,249 | |||
| 資産合計 | 26,367,311,610 | 23,634,314,249 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 118,113,838 | 104,856,070 | |||
| 未払解約金 | 64,259,088 | 37,164,111 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,128,394 | 1,040,851 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,851,814 | 31,225,550 | |||
| その他未払費用 | 135,088 | 106,820 | |||
| 流動負債合計 | 217,488,222 | 174,393,402 | |||
| 負債合計 | 217,488,222 | 174,393,402 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 33,746,810,964 | 29,958,877,299 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,596,987,576 | △6,498,956,452 | |||
| (分配準備積立金) | 600,815,641 | 866,630,922 | |||
| 元本等合計 | 26,149,823,388 | 23,459,920,847 | |||
| 純資産合計 | 26,149,823,388 | 23,459,920,847 | |||
| 負債純資産合計 | 26,367,311,610 | 23,634,314,249 | |||
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