有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年11月22日現在 | 当期 2022年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,142,868 | 46,424,247 |
| 親投資信託受益証券 | 8,339,862,083 | 9,481,380,903 |
| 未収入金 | 92,000,000 | 59,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,475,004,951 | 9,586,805,150 |
| 資産合計 | 8,475,004,951 | 9,586,805,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,760,624 | 10,982,619 |
| 未払解約金 | 65,196,994 | 33,000,172 |
| 未払受託者報酬 | 426,767 | 438,484 |
| 未払委託者報酬 | 12,802,964 | 13,154,502 |
| 未払利息 | 121 | 131 |
| その他未払費用 | 218,062 | 197,366 |
| 流動負債合計 | 91,405,532 | 57,773,274 |
| 負債合計 | 91,405,532 | 57,773,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,521,249,135 | 21,965,239,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,137,649,716 | △12,436,207,229 |
| (分配準備積立金) | 345,541,787 | 373,363,791 |
| 元本等合計 | 8,383,599,419 | 9,529,031,876 |
| 純資産合計 | 8,383,599,419 | 9,529,031,876 |
| 負債純資産合計 | 8,475,004,951 | 9,586,805,150 |
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