有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
【UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年11月20日現在 | 当期 平成28年 5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 832,672,693 | 553,143,940 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,298,713,588 | 17,132,335,439 | |||
| 未収利息 | 228 | - | |||
| 流動資産合計 | 15,131,386,509 | 17,685,479,379 | |||
| 資産合計 | 15,131,386,509 | 17,685,479,379 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 192,590,467 | 232,162,757 | |||
| 未払解約金 | 13,910,335 | 40,091,973 | |||
| 未払受託者報酬 | 634,796 | 767,705 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,043,818 | 23,031,138 | |||
| 未払利息 | - | 1,515 | |||
| その他未払費用 | 172,148 | 172,406 | |||
| 流動負債合計 | 226,351,564 | 296,227,494 | |||
| 負債合計 | 226,351,564 | 296,227,494 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 27,512,923,892 | 33,166,108,172 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,607,888,947 | △15,776,856,287 | |||
| (分配準備積立金) | 1,088,183,593 | 529,239,211 | |||
| 元本等合計 | 14,905,034,945 | 17,389,251,885 | |||
| 純資産合計 | 14,905,034,945 | 17,389,251,885 | |||
| 負債純資産合計 | 15,131,386,509 | 17,685,479,379 | |||
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