有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年11月20日現在 | 当期 2021年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,750,013 | 46,641,966 |
| 親投資信託受益証券 | 10,867,231,267 | 9,548,247,326 |
| 未収入金 | 74,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,997,981,280 | 9,634,889,292 |
| 資産合計 | 10,997,981,280 | 9,634,889,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,931,962 | 14,272,345 |
| 未払解約金 | 43,554,487 | 10,060,712 |
| 未払受託者報酬 | 503,537 | 434,737 |
| 未払委託者報酬 | 15,106,135 | 13,042,153 |
| 未払利息 | 160 | 131 |
| その他未払費用 | 215,409 | 204,137 |
| 流動負債合計 | 76,311,690 | 38,014,215 |
| 負債合計 | 76,311,690 | 38,014,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,863,925,672 | 28,544,691,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,942,256,082 | △18,947,816,365 |
| (分配準備積立金) | 152,714,095 | 190,162,949 |
| 元本等合計 | 10,921,669,590 | 9,596,875,077 |
| 純資産合計 | 10,921,669,590 | 9,596,875,077 |
| 負債純資産合計 | 10,997,981,280 | 9,634,889,292 |
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