有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
【UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年11月20日現在 | 当期 平成26年 5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 788,980,282 | 624,380,500 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,642,610,415 | 25,742,930,768 | |||
| 未収利息 | 648 | 342 | |||
| 流動資産合計 | 27,431,591,345 | 26,367,311,610 | |||
| 資産合計 | 27,431,591,345 | 26,367,311,610 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 130,193,650 | 118,113,838 | |||
| 未払解約金 | 61,317,427 | 64,259,088 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,182,814 | 1,128,394 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,484,339 | 33,851,814 | |||
| その他未払費用 | 265,218 | 135,088 | |||
| 流動負債合計 | 228,443,448 | 217,488,222 | |||
| 負債合計 | 228,443,448 | 217,488,222 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 37,198,185,771 | 33,746,810,964 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,995,037,874 | △7,596,987,576 | |||
| (分配準備積立金) | 248,198,300 | 600,815,641 | |||
| 元本等合計 | 27,203,147,897 | 26,149,823,388 | |||
| 純資産合計 | 27,203,147,897 | 26,149,823,388 | |||
| 負債純資産合計 | 27,431,591,345 | 26,367,311,610 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
