- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年11月20日現在 | 当期 2026年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,437,771 | 41,600,080 |
| 親投資信託受益証券 | 7,466,814,565 | 8,101,272,606 |
| 未収入金 | 44,000,000 | 16,000,000 |
| 未収利息 | 349 | 683 |
| 流動資産合計 | 7,547,252,685 | 8,158,873,369 |
| 資産合計 | 7,547,252,685 | 8,158,873,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,723,222 | 5,550,111 |
| 未払解約金 | 26,381,481 | - |
| 未払受託者報酬 | 342,712 | 372,587 |
| 未払委託者報酬 | 10,281,395 | 11,177,602 |
| その他未払費用 | 193,577 | 188,096 |
| 流動負債合計 | 42,922,387 | 17,288,396 |
| 負債合計 | 42,922,387 | 17,288,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,446,444,257 | 11,100,222,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,942,113,959 | △2,958,637,247 |
| (分配準備積立金) | 2,285,709,930 | 2,332,136,697 |
| 元本等合計 | 7,504,330,298 | 8,141,584,973 |
| 純資産合計 | 7,504,330,298 | 8,141,584,973 |
| 負債純資産合計 | 7,547,252,685 | 8,158,873,369 |
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