臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

計算期間	第64計算期間 (平成26年 8月23日～平成26年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	6,321,157,242円
期末受益権口数	4,216,193,578口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,993円
期中騰落率	3.30%

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第64計算期間 (平成26年 8月23日～平成26年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	53,659,328,469円
期末受益権口数	33,649,968,036口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,946円
期中騰落率	4.84%

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第64計算期間 (平成26年 8月23日～平成26年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	270,890,371,925円
期末受益権口数	267,254,275,731口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,136円
期中騰落率	4.37%

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第64計算期間 (平成26年 8月23日～平成26年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	745,917,361円
期末受益権口数	676,229,763口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,031円
期中騰落率	5.75%

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第64計算期間 (平成26年 8月23日～平成26年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	61,505,429,024円
期末受益権口数	62,777,413,601口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,797円
期中騰落率	6.70%

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第44計算期間 (平成26年 8月23日～平成26年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	13,086,167,565円
期末受益権口数	11,840,016,499口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,052円
期中騰落率	4.98%

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第44計算期間 (平成26年 8月23日～平成26年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	4,798,835,216円
期末受益権口数	3,575,049,110口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,423円
期中騰落率	8.09%