臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

計算期間	第172計算期間 (2023年 8月23日～2023年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,069,597,600円
期末受益権口数	1,399,469,675口
期末1万口当り純資産額(分配後)	29,080円
期中騰落率	3.28%

計算期間	第173計算期間 (2023年 9月23日～2023年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,900,733,721円
期末受益権口数	1,403,888,721口
期末1万口当り純資産額(分配後)	27,785円
期中騰落率	△4.42%

計算期間	第174計算期間 (2023年10月24日～2023年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,059,029,965円
期末受益権口数	1,394,020,362口
期末1万口当り純資産額(分配後)	29,117円
期中騰落率	4.83%

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第172計算期間 (2023年 8月23日～2023年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	14,008,742,169円
期末受益権口数	6,801,195,661口
期末1万口当り純資産額(分配後)	20,597円
期中騰落率	5.74%

計算期間	第173計算期間 (2023年 9月23日～2023年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	13,261,456,059円
期末受益権口数	6,771,554,912口
期末1万口当り純資産額(分配後)	19,584円
期中騰落率	△4.63%

計算期間	第174計算期間 (2023年10月24日～2023年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	14,077,019,406円
期末受益権口数	6,688,769,954口
期末1万口当り純資産額(分配後)	21,046円
期中騰落率	7.77%

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第172計算期間 (2023年 8月23日～2023年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	36,256,465,676円
期末受益権口数	30,951,605,125口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,714円
期中騰落率	7.85%

計算期間	第173計算期間 (2023年 9月23日～2023年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	33,644,399,292円
期末受益権口数	30,632,851,775口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,983円
期中騰落率	△6.16%

計算期間	第174計算期間 (2023年10月24日～2023年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	36,209,659,961円
期末受益権口数	30,375,714,597口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,921円
期中騰落率	8.63%

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第172計算期間 (2023年 8月23日～2023年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	120,203,829円
期末受益権口数	64,077,618口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,759円
期中騰落率	7.11%

計算期間	第173計算期間 (2023年 9月23日～2023年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	115,476,498円
期末受益権口数	64,103,430口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,014円
期中騰落率	△3.81%

計算期間	第174計算期間 (2023年10月24日～2023年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	124,262,408円
期末受益権口数	64,061,080口
期末1万口当り純資産額(分配後)	19,397円
期中騰落率	7.84%

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第172計算期間 (2023年 8月23日～2023年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,304,408,653円
期末受益権口数	3,903,351,047口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,904円
期中騰落率	8.66%

計算期間	第173計算期間 (2023年 9月23日～2023年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,179,951,915円
期末受益権口数	3,880,468,544口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,618円
期中騰落率	△4.51%

計算期間	第174計算期間 (2023年10月24日～2023年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,220,984,183円
期末受益権口数	3,796,887,649口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,849円
期中騰落率	4.47%

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第152計算期間 (2023年 8月23日～2023年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,590,628,511円
期末受益権口数	1,530,620,744口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,925円
期中騰落率	6.94%

計算期間	第153計算期間 (2023年 9月23日～2023年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,449,770,585円
期末受益権口数	1,523,086,085口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,084円
期中騰落率	△4.85%

計算期間	第154計算期間 (2023年10月24日～2023年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,636,478,672円
期末受益権口数	1,519,451,882口
期末1万口当り純資産額(分配後)	17,352円
期中騰落率	8.01%

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第152計算期間 (2023年 8月23日～2023年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,679,094,521円
期末受益権口数	502,946,936口
期末1万口当り純資産額(分配後)	33,385円
期中騰落率	5.97%

計算期間	第153計算期間 (2023年 9月23日～2023年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,610,903,269円
期末受益権口数	503,233,762口
期末1万口当り純資産額(分配後)	32,011円
期中騰落率	△3.97%

計算期間	第154計算期間 (2023年10月24日～2023年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,690,454,520円
期末受益権口数	503,127,683口
期末1万口当り純資産額(分配後)	33,599円
期中騰落率	5.12%

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第116計算期間 (2023年 8月23日～2023年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	16,010,835,944円
期末受益権口数	5,352,460,687口
期末1万口当り純資産額(分配後)	29,913円
期中騰落率	5.58%

計算期間	第117計算期間 (2023年 9月23日～2023年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	15,503,383,670円
期末受益権口数	5,341,461,613口
期末1万口当り純資産額(分配後)	29,025円
期中騰落率	△2.94%

計算期間	第118計算期間 (2023年10月24日～2023年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	15,932,409,767円
期末受益権口数	5,294,053,799口
期末1万口当り純資産額(分配後)	30,095円
期中騰落率	3.72%

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第116計算期間 (2023年 8月23日～2023年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	539,529,869円
期末受益権口数	186,950,116口
期末1万口当り純資産額(分配後)	28,860円
期中騰落率	6.23%

計算期間	第117計算期間 (2023年 9月23日～2023年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	490,217,914円
期末受益権口数	187,089,530口
期末1万口当り純資産額(分配後)	26,202円
期中騰落率	△9.12%

計算期間	第118計算期間 (2023年10月24日～2023年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	545,341,282円
期末受益権口数	186,465,765口
期末1万口当り純資産額(分配後)	29,246円
期中騰落率	11.71%