臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

計算期間	第148計算期間 (2021年 8月24日～2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,910,346,797円
期末受益権口数	1,376,622,351口
期末1万口当り純資産額(分配後)	28,405円
期中騰落率	13.45%

計算期間	第149計算期間 (2021年 9月23日～2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,717,499,127円
期末受益権口数	1,373,944,346口
期末1万口当り純資産額(分配後)	27,057円
期中騰落率	△4.71%

計算期間	第150計算期間 (2021年10月23日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,881,970,702円
期末受益権口数	1,363,163,930口
期末1万口当り純資産額(分配後)	28,478円
期中騰落率	5.29%

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第148計算期間 (2021年 8月24日～2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	13,747,391,416円
期末受益権口数	7,751,183,063口
期末1万口当り純資産額(分配後)	17,736円
期中騰落率	16.16%

計算期間	第149計算期間 (2021年 9月23日～2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	13,833,671,360円
期末受益権口数	7,687,370,828口
期末1万口当り純資産額(分配後)	17,995円
期中騰落率	1.80%

計算期間	第150計算期間 (2021年10月23日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	14,020,127,375円
期末受益権口数	7,621,028,351口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,397円
期中騰落率	2.57%

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第148計算期間 (2021年 8月24日～2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	29,213,454,037円
期末受益権口数	44,473,329,998口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,569円
期中騰落率	16.07%

計算期間	第149計算期間 (2021年 9月23日～2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	27,241,529,309円
期末受益権口数	43,887,373,209口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,207円
期中騰落率	△5.36%

計算期間	第150計算期間 (2021年10月23日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	28,336,959,384円
期末受益権口数	42,812,591,460口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,619円
期中騰落率	6.80%

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第148計算期間 (2021年 8月24日～2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	152,902,576円
期末受益権口数	95,369,656口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,033円
期中騰落率	18.42%

計算期間	第149計算期間 (2021年 9月23日～2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	148,055,875円
期末受益権口数	91,610,086口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,162円
期中騰落率	0.99%

計算期間	第150計算期間 (2021年10月23日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	144,684,419円
期末受益権口数	91,191,147口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,866円
期中騰落率	△1.65%

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第148計算期間 (2021年 8月24日～2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,405,834,408円
期末受益権口数	6,098,664,359口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,224円
期中騰落率	13.79%

計算期間	第149計算期間 (2021年 9月23日～2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,074,054,363円
期末受益権口数	6,033,962,760口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,752円
期中騰落率	△6.26%

計算期間	第150計算期間 (2021年10月23日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,651,937,427円
期末受益権口数	5,950,390,970口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,137円
期中騰落率	△8.81%

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第128計算期間 (2021年 8月24日～2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,266,841,379円
期末受益権口数	1,845,445,728口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,283円
期中騰落率	16.59%

計算期間	第129計算期間 (2021年 9月23日～2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,240,511,568円
期末受益権口数	1,841,306,598口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,168円
期中騰落率	△0.77%

計算期間	第130計算期間 (2021年10月23日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,289,027,400円
期末受益権口数	1,837,504,772口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,457円
期中騰落率	2.54%

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第128計算期間 (2021年 8月24日～2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,618,881,797円
期末受益権口数	637,088,780口
期末1万口当り純資産額(分配後)	25,411円
期中騰落率	14.85%

計算期間	第129計算期間 (2021年 9月23日～2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,608,656,482円
期末受益権口数	636,923,711口
期末1万口当り純資産額(分配後)	25,257円
期中騰落率	△0.41%

計算期間	第130計算期間 (2021年10月23日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,699,599,779円
期末受益権口数	637,212,526口
期末1万口当り純資産額(分配後)	26,672円
期中騰落率	5.80%

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第92計算期間 (2021年 8月24日～2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	13,147,999,144円
期末受益権口数	6,351,842,513口
期末1万口当り純資産額(分配後)	20,700円
期中騰落率	13.45%

計算期間	第93計算期間 (2021年 9月23日～2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	12,941,490,873円
期末受益権口数	6,315,590,524口
期末1万口当り純資産額(分配後)	20,491円
期中騰落率	△0.96%

計算期間	第94計算期間 (2021年10月23日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	13,576,429,481円
期末受益権口数	6,282,644,020口
期末1万口当り純資産額(分配後)	21,609円
期中騰落率	5.50%

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第92計算期間 (2021年 8月24日～2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	367,544,083円
期末受益権口数	236,531,077口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,539円
期中騰落率	14.64%

計算期間	第93計算期間 (2021年 9月23日～2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	349,291,003円
期末受益権口数	228,669,814口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,275円
期中騰落率	△1.54%

計算期間	第94計算期間 (2021年10月23日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	354,415,326円
期末受益権口数	224,571,016口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,782円
期中騰落率	3.48%