臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

計算期間	第130計算期間 (2020年 2月26日～2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,195,671,299円
期末受益権口数	1,455,350,259口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,087円
期中騰落率	△25.13%

計算期間	第131計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,586,297,194円
期末受益権口数	1,486,052,221口
期末1万口当り純資産額(分配後)	17,404円
期中騰落率	15.42%

計算期間	第132計算期間 (2020年 4月23日～2020年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,797,139,567円
期末受益権口数	1,498,058,630口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,672円
期中騰落率	7.34%

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第130計算期間 (2020年 2月26日～2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	7,695,765,957円
期末受益権口数	9,707,008,826口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,928円
期中騰落率	△38.44%

計算期間	第131計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	9,525,269,788円
期末受益権口数	9,580,832,487口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,942円
期中騰落率	26.16%

計算期間	第132計算期間 (2020年 4月23日～2020年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	10,501,126,419円
期末受益権口数	9,539,712,223口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,008円
期中騰落率	11.33%

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第130計算期間 (2020年 2月26日～2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	25,589,226,581円
期末受益権口数	71,429,421,267口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,582円
期中騰落率	△40.30%

計算期間	第131計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	28,167,994,959円
期末受益権口数	70,554,367,360口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,992円
期中騰落率	12.56%

計算期間	第132計算期間 (2020年 4月23日～2020年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	27,662,492,874円
期末受益権口数	69,752,483,938口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,966円
期中騰落率	0.35%

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第130計算期間 (2020年 2月26日～2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	120,095,380円
期末受益権口数	169,727,442口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,076円
期中騰落率	△37.55%

計算期間	第131計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	122,681,480円
期末受益権口数	165,214,889口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,426円
期中騰落率	5.65%

計算期間	第132計算期間 (2020年 4月23日～2020年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	137,072,301円
期末受益権口数	165,508,234口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,282円
期中騰落率	12.20%

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第130計算期間 (2020年 2月26日～2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,372,087,121円
期末受益権口数	10,361,522,833口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,220円
期中騰落率	△31.99%

計算期間	第131計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,685,499,962円
期末受益権口数	10,263,866,234口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,565円
期中騰落率	9.12%

計算期間	第132計算期間 (2020年 4月23日～2020年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,145,082,474円
期末受益権口数	10,125,305,077口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,081円
期中騰落率	12.18%

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第110計算期間 (2020年 2月26日～2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,446,242,379円
期末受益権口数	2,508,406,506口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,766円
期中騰落率	△38.91%

計算期間	第111計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,635,181,339円
期末受益権口数	2,489,956,743口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,567円
期中騰落率	14.59%

計算期間	第112計算期間 (2020年 4月23日～2020年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,734,019,926円
期末受益権口数	2,454,873,891口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,064円
期中騰落率	8.18%

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第110計算期間 (2020年 2月26日～2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,278,401,210円
期末受益権口数	1,057,525,953口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,089円
期中騰落率	△32.76%

計算期間	第111計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,317,938,416円
期末受益権口数	943,944,248口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,962円
期中騰落率	15.91%

計算期間	第112計算期間 (2020年 4月23日～2020年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,438,218,434円
期末受益権口数	937,337,023口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,344円
期中騰落率	10.26%

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第74計算期間 (2020年 2月26日～2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	10,933,509,951円
期末受益権口数	10,013,049,240口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,919円
期中騰落率	△27.50%

計算期間	第75計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	12,295,262,959円
期末受益権口数	9,877,543,371口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,448円
期中騰落率	14.09%

計算期間	第76計算期間 (2020年 4月23日～2020年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	13,162,706,365円
期末受益権口数	9,833,080,480口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,386円
期中騰落率	7.62%

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第74計算期間 (2020年 2月26日～2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	212,829,064円
期末受益権口数	325,007,069口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,548円
期中騰落率	△45.70%

計算期間	第75計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	250,231,394円
期末受益権口数	325,734,947口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,682円
期中騰落率	17.70%

計算期間	第76計算期間 (2020年 4月23日～2020年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	269,021,726円
期末受益権口数	318,525,798口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,446円
期中騰落率	10.27%