臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

計算期間	第175計算期間 (2023年11月23日～2023年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,954,432,732円
期末受益権口数	1,390,950,861口
期末1万口当り純資産額(分配後)	28,430円
期中騰落率	△2.33%

計算期間	第176計算期間 (2023年12月23日～2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,197,427,199円
期末受益権口数	1,377,767,879口
期末1万口当り純資産額(分配後)	30,465円
期中騰落率	7.19%

計算期間	第177計算期間 (2024年 1月23日～2024年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,412,636,204円
期末受益権口数	1,379,550,422口
期末1万口当り純資産額(分配後)	31,986円
期中騰落率	5.03%

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第175計算期間 (2023年11月23日～2023年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	13,619,765,397円
期末受益権口数	6,643,338,467口
期末1万口当り純資産額(分配後)	20,501円
期中騰落率	△2.30%

計算期間	第176計算期間 (2023年12月23日～2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	14,574,708,898円
期末受益権口数	6,579,501,642口
期末1万口当り純資産額(分配後)	22,152円
期中騰落率	8.35%

計算期間	第177計算期間 (2024年 1月23日～2024年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	15,450,469,048円
期末受益権口数	6,575,000,780口
期末1万口当り純資産額(分配後)	23,499円
期中騰落率	6.35%

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第175計算期間 (2023年11月23日～2023年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	33,878,556,420円
期末受益権口数	30,043,828,689口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,276円
期中騰落率	△5.33%

計算期間	第176計算期間 (2023年12月23日～2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	37,272,045,927円
期末受益権口数	29,836,111,137口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,492円
期中騰落率	10.87%

計算期間	第177計算期間 (2024年 1月23日～2024年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	39,419,422,279円
期末受益権口数	29,486,481,896口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,369円
期中騰落率	7.10%

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第175計算期間 (2023年11月23日～2023年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	119,231,333円
期末受益権口数	64,067,709口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,610円
期中騰落率	△3.90%

計算期間	第176計算期間 (2023年12月23日～2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	126,615,146円
期末受益権口数	63,629,660口
期末1万口当り純資産額(分配後)	19,899円
期中騰落率	7.09%

計算期間	第177計算期間 (2024年 1月23日～2024年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	120,711,325円
期末受益権口数	56,328,226口
期末1万口当り純資産額(分配後)	21,430円
期中騰落率	7.84%

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第175計算期間 (2023年11月23日～2023年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,080,831,053円
期末受益権口数	3,695,980,369口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,630円
期中騰落率	△3.40%

計算期間	第176計算期間 (2023年12月23日～2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,200,820,409円
期末受益権口数	3,577,848,017口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,151円
期中騰落率	9.61%

計算期間	第177計算期間 (2024年 1月23日～2024年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,311,686,239円
期末受益権口数	3,490,246,265口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,623円
期中騰落率	8.00%

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第155計算期間 (2023年11月23日～2023年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,506,116,023円
期末受益権口数	1,503,876,511口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,664円
期中騰落率	△3.85%

計算期間	第156計算期間 (2023年12月23日～2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,718,581,592円
期末受益権口数	1,502,031,028口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,099円
期中騰落率	8.73%

計算期間	第157計算期間 (2024年 1月23日～2024年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,882,219,767円
期末受益権口数	1,489,263,228口
期末1万口当り純資産額(分配後)	19,353円
期中騰落率	7.04%

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第155計算期間 (2023年11月23日～2023年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,595,845,618円
期末受益権口数	499,930,390口
期末1万口当り純資産額(分配後)	31,921円
期中騰落率	△4.85%

計算期間	第156計算期間 (2023年12月23日～2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,765,620,194円
期末受益権口数	499,880,903口
期末1万口当り純資産額(分配後)	35,321円
期中騰落率	10.81%

計算期間	第157計算期間 (2024年 1月23日～2024年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,866,170,978円
期末受益権口数	495,241,655口
期末1万口当り純資産額(分配後)	37,682円
期中騰落率	6.83%

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第119計算期間 (2023年11月23日～2023年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	15,085,097,126円
期末受益権口数	5,250,298,555口
期末1万口当り純資産額(分配後)	28,732円
期中騰落率	△4.50%

計算期間	第120計算期間 (2023年12月23日～2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	16,663,475,082円
期末受益権口数	5,230,558,203口
期末1万口当り純資産額(分配後)	31,858円
期中騰落率	10.91%

計算期間	第121計算期間 (2024年 1月23日～2024年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	17,571,956,741円
期末受益権口数	5,159,899,759口
期末1万口当り純資産額(分配後)	34,055円
期中騰落率	6.93%

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第119計算期間 (2023年11月23日～2023年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	521,211,741円
期末受益権口数	186,221,481口
期末1万口当り純資産額(分配後)	27,989円
期中騰落率	△4.21%

計算期間	第120計算期間 (2023年12月23日～2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	576,625,792円
期末受益権口数	185,830,593口
期末1万口当り純資産額(分配後)	31,030円
期中騰落率	10.95%

計算期間	第121計算期間 (2024年 1月23日～2024年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	598,558,028円
期末受益権口数	178,894,877口
期末1万口当り純資産額(分配後)	33,459円
期中騰落率	7.91%