臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

計算期間	第109計算期間 (2018年 5月23日～2018年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,352,377,028円
期末受益権口数	2,155,081,068口
期末1万口当り純資産額(分配後)	20,196円
期中騰落率	△3.51%

計算期間	第110計算期間 (2018年 6月23日～2018年 7月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,199,087,031円
期末受益権口数	2,087,987,759口
期末1万口当り純資産額(分配後)	20,111円
期中騰落率	△0.37%

計算期間	第111計算期間 (2018年 7月24日～2018年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,007,299,271円
期末受益権口数	2,063,355,985口
期末1万口当り純資産額(分配後)	19,421円
期中騰落率	△3.38%

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第109計算期間 (2018年 5月23日～2018年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	21,987,026,886円
期末受益権口数	14,417,055,459口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,251円
期中騰落率	△5.38%

計算期間	第110計算期間 (2018年 6月23日～2018年 7月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	22,037,731,897円
期末受益権口数	14,320,410,390口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,389円
期中騰落率	1.30%

計算期間	第111計算期間 (2018年 7月24日～2018年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	20,417,891,617円
期末受益権口数	14,065,468,268口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,516円
期中騰落率	△5.28%

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第109計算期間 (2018年 5月23日～2018年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	78,386,112,170円
期末受益権口数	100,696,799,558口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,784円
期中騰落率	△5.34%

計算期間	第110計算期間 (2018年 6月23日～2018年 7月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	76,391,985,496円
期末受益権口数	98,930,663,620口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,722円
期中騰落率	0.10%

計算期間	第111計算期間 (2018年 7月24日～2018年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	68,253,076,649円
期末受益権口数	97,238,580,689口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,019円
期中騰落率	△8.20%

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第109計算期間 (2018年 5月23日～2018年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	323,206,693円
期末受益権口数	261,276,439口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,370円
期中騰落率	△11.53%

計算期間	第110計算期間 (2018年 6月23日～2018年 7月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	320,548,546円
期末受益権口数	252,416,914口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,699円
期中騰落率	3.06%

計算期間	第111計算期間 (2018年 7月24日～2018年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	280,295,305円
期末受益権口数	250,313,419口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,198円
期中騰落率	△11.43%

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第109計算期間 (2018年 5月23日～2018年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	12,050,452,385円
期末受益権口数	18,028,823,098口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,684円
期中騰落率	△8.38%

計算期間	第110計算期間 (2018年 6月23日～2018年 7月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	11,845,430,262円
期末受益権口数	17,645,126,098口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,713円
期中騰落率	1.18%

計算期間	第111計算期間 (2018年 7月24日～2018年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	8,409,817,672円
期末受益権口数	16,569,938,613口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,075円
期中騰落率	△23.66%

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第89計算期間 (2018年 5月23日～2018年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	3,848,566,694円
期末受益権口数	3,485,191,150口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,043円
期中騰落率	△7.25%

計算期間	第90計算期間 (2018年 6月23日～2018年 7月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	3,813,389,934円
期末受益権口数	3,429,208,893口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,120円
期中騰落率	1.24%

計算期間	第91計算期間 (2018年 7月24日～2018年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	3,451,994,035円
期末受益権口数	3,392,719,270口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,175円
期中騰落率	△7.96%

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第89計算期間 (2018年 5月23日～2018年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	3,112,160,822円
期末受益権口数	1,778,300,400口
期末1万口当り純資産額(分配後)	17,501円
期中騰落率	△3.84%

計算期間	第90計算期間 (2018年 6月23日～2018年 7月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,993,095,236円
期末受益権口数	1,729,581,349口
期末1万口当り純資産額(分配後)	17,305円
期中騰落率	△0.83%

計算期間	第91計算期間 (2018年 7月24日～2018年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,783,082,605円
期末受益権口数	1,709,376,478口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,281円
期中騰落率	△5.63%

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第53計算期間 (2018年 5月23日～2018年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	26,412,424,716円
期末受益権口数	18,221,022,739口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,496円
期中騰落率	△3.57%

計算期間	第54計算期間 (2018年 6月23日～2018年 7月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	25,866,793,092円
期末受益権口数	17,593,958,843口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,702円
期中騰落率	1.49%

計算期間	第55計算期間 (2018年 7月24日～2018年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	23,775,862,686円
期末受益権口数	17,060,253,277口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,936円
期中騰落率	△5.14%

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第53計算期間 (2018年 5月23日～2018年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	734,846,602円
期末受益権口数	724,623,657口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,141円
期中騰落率	△6.67%

計算期間	第54計算期間 (2018年 6月23日～2018年 7月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	785,029,360円
期末受益権口数	707,178,276口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,101円
期中騰落率	9.71%

計算期間	第55計算期間 (2018年 7月24日～2018年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	699,616,370円
期末受益権口数	659,419,156口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,610円
期中騰落率	△4.20%