臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

計算期間	第180計算期間 (2024年 4月23日～2024年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,648,901,583円
期末受益権口数	1,361,673,084口
期末1万口当り純資産額(分配後)	34,141円
期中騰落率	5.87%

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第180計算期間 (2024年 4月23日～2024年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	17,029,797,625円
期末受益権口数	6,404,867,521口
期末1万口当り純資産額(分配後)	26,589円
期中騰落率	11.29%

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第180計算期間 (2024年 4月23日～2024年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	41,367,766,153円
期末受益権口数	28,351,379,639口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,591円
期中騰落率	10.41%

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第180計算期間 (2024年 4月23日～2024年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,510,614,256円
期末受益権口数	3,209,637,546口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,822円
期中騰落率	12.64%

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第160計算期間 (2024年 4月23日～2024年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,225,225,975円
期末受益権口数	1,473,155,408口
期末1万口当り純資産額(分配後)	21,893円
期中騰落率	11.68%

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第160計算期間 (2024年 4月23日～2024年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,009,624,850円
期末受益権口数	479,835,545口
期末1万口当り純資産額(分配後)	41,882円
期中騰落率	8.07%

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第124計算期間 (2024年 4月23日～2024年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	19,409,013,640円
期末受益権口数	5,072,282,186口
期末1万口当り純資産額(分配後)	38,265円
期中騰落率	7.45%