臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

計算期間	第121計算期間 (2019年 5月23日～2019年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,448,704,347円
期末受益権口数	1,955,677,884口
期末1万口当り純資産額(分配後)	17,634円
期中騰落率	△0.24%

計算期間	第122計算期間 (2019年 6月25日～2019年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,411,654,065円
期末受益権口数	1,914,344,640口
期末1万口当り純資産額(分配後)	17,822円
期中騰落率	1.12%

計算期間	第123計算期間 (2019年 7月23日～2019年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,275,201,051円
期末受益権口数	1,889,052,360口
期末1万口当り純資産額(分配後)	17,338円
期中騰落率	△2.66%

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第121計算期間 (2019年 5月23日～2019年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	14,203,785,809円
期末受益権口数	12,037,232,373口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,800円
期中騰落率	△1.88%

計算期間	第122計算期間 (2019年 6月25日～2019年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	14,370,788,531円
期末受益権口数	11,834,569,107口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,143円
期中騰落率	3.42%

計算期間	第123計算期間 (2019年 7月23日～2019年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	13,087,485,726円
期末受益権口数	11,696,968,910口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,189円
期中騰落率	△7.36%

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第121計算期間 (2019年 5月23日～2019年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	53,423,641,818円
期末受益権口数	87,226,283,058口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,125円
期中騰落率	4.15%

計算期間	第122計算期間 (2019年 6月25日～2019年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	54,568,237,544円
期末受益権口数	85,896,180,697口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,353円
期中騰落率	4.87%

計算期間	第123計算期間 (2019年 7月23日～2019年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	47,400,280,556円
期末受益権口数	85,180,036,643口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,565円
期中騰落率	△11.30%

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第121計算期間 (2019年 5月23日～2019年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	224,559,925円
期末受益権口数	223,690,147口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,039円
期中騰落率	△1.86%

計算期間	第122計算期間 (2019年 6月25日～2019年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	219,641,117円
期末受益権口数	207,303,595口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,595円
期中騰落率	6.04%

計算期間	第123計算期間 (2019年 7月23日～2019年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	191,741,522円
期末受益権口数	207,435,092口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,243円
期中騰落率	△12.29%

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第121計算期間 (2019年 5月23日～2019年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	7,905,993,826円
期末受益権口数	14,807,292,147口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,339円
期中騰落率	4.16%

計算期間	第122計算期間 (2019年 6月25日～2019年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	8,122,292,136円
期末受益権口数	14,505,248,078口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,600円
期中騰落率	5.83%

計算期間	第123計算期間 (2019年 7月23日～2019年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	7,671,935,101円
期末受益権口数	14,327,570,151口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,355円
期中騰落率	△3.48%

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第101計算期間 (2019年 5月23日～2019年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	2,655,197,715円
期末受益権口数	3,015,418,818口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,805円
期中騰落率	0.10%

計算期間	第102計算期間 (2019年 6月25日～2019年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	2,718,301,658円
期末受益権口数	2,968,677,035口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,157円
期中騰落率	4.68%

計算期間	第103計算期間 (2019年 7月23日～2019年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	2,402,093,559円
期末受益権口数	2,941,256,523口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,167円
期中騰落率	△10.16%

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第101計算期間 (2019年 5月23日～2019年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,273,676,400円
期末受益権口数	1,509,298,260口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,064円
期中騰落率	△1.11%

計算期間	第102計算期間 (2019年 6月25日～2019年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,282,220,855円
期末受益権口数	1,478,536,488口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,436円
期中騰落率	2.80%

計算期間	第103計算期間 (2019年 7月23日～2019年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,098,016,829円
期末受益権口数	1,450,197,325口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,467円
期中騰落率	△5.95%

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第65計算期間 (2019年 5月23日～2019年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	17,482,139,131円
期末受益権口数	13,944,118,905口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,537円
期中騰落率	△2.49%

計算期間	第66計算期間 (2019年 6月25日～2019年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	17,351,293,460円
期末受益権口数	13,645,732,117口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,716円
期中騰落率	1.51%

計算期間	第67計算期間 (2019年 7月23日～2019年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	16,327,900,071円
期末受益権口数	13,306,019,366口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,271円
期中騰落率	△3.42%

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第65計算期間 (2019年 5月23日～2019年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	587,455,253円
期末受益権口数	598,824,150口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,810円
期中騰落率	△1.52%

計算期間	第66計算期間 (2019年 6月25日～2019年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	593,270,441円
期末受益権口数	593,848,334口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,990円
期中騰落率	2.09%

計算期間	第67計算期間 (2019年 7月23日～2019年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	555,553,239円
期末受益権口数	596,373,893口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,316円
期中騰落率	△6.50%