臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/12/03 9:04
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

計算期間第124計算期間
(2019年 8月23日～2019年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額3,474,590,713円
期末受益権口数1,853,660,296口
期末1万口当り純資産額(分配後)18,744円
期中騰落率8.17%

計算期間第125計算期間
(2019年 9月25日～2019年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額3,430,737,922円
期末受益権口数1,792,973,667口
期末1万口当り純資産額(分配後)19,134円
期中騰落率2.13%

計算期間第126計算期間
(2019年10月24日～2019年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額3,521,046,910円
期末受益権口数1,774,864,366口
期末1万口当り純資産額(分配後)19,838円
期中騰落率3.73%


野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間第124計算期間
(2019年 8月23日～2019年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額13,857,066,844円
期末受益権口数11,322,881,110口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,238円
期中騰落率9.91%

計算期間第125計算期間
(2019年 9月25日～2019年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額13,945,487,362円
期末受益権口数11,033,813,265口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,639円
期中騰落率3.77%

計算期間第126計算期間
(2019年10月24日～2019年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額13,855,193,828円
期末受益権口数10,716,135,606口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,929円
期中騰落率2.77%


野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間第124計算期間
(2019年 8月23日～2019年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)70円
期末純資産総額49,127,585,343円
期末受益権口数83,531,509,911口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,881円
期中騰落率6.94%

計算期間第125計算期間
(2019年 9月25日～2019年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)70円
期末純資産総額49,616,621,227円
期末受益権口数81,817,399,099口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,064円
期中騰落率4.30%

計算期間第126計算期間
(2019年10月24日～2019年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額48,731,748,992円
期末受益権口数79,690,129,141口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,115円
期中騰落率1.50%


野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間第124計算期間
(2019年 8月23日～2019年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額212,421,071円
期末受益権口数203,040,296口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,462円
期中騰落率13.73%

計算期間第125計算期間
(2019年 9月25日～2019年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額213,486,992円
期末受益権口数199,227,980口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,716円
期中騰落率2.91%

計算期間第126計算期間
(2019年10月24日～2019年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額214,632,221円
期末受益権口数192,587,906口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,145円
期中騰落率4.47%


野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間第124計算期間
(2019年 8月23日～2019年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額8,157,258,874円
期末受益権口数13,785,768,798口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,917円
期中騰落率11.43%

計算期間第125計算期間
(2019年 9月25日～2019年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額7,820,712,493円
期末受益権口数13,060,913,010口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,988円
期中騰落率2.04%

計算期間第126計算期間
(2019年10月24日～2019年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額7,769,277,091円
期末受益権口数12,203,224,545口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,367円
期中騰落率7.00%


野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間第104計算期間
(2019年 8月23日～2019年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額2,576,481,560円
期末受益権口数2,886,388,934口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,926円
期中騰落率10.03%

計算期間第105計算期間
(2019年 9月25日～2019年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額2,579,177,362円
期末受益権口数2,806,665,158口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,189円
期中騰落率3.62%

計算期間第106計算期間
(2019年10月24日～2019年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,531,338,462円
期末受益権口数2,685,251,756口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,427円
期中騰落率3.03%


野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間第104計算期間
(2019年 8月23日～2019年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額2,255,654,297円
期末受益権口数1,412,953,028口
期末1万口当り純資産額(分配後)15,964円
期中騰落率10.69%

計算期間第105計算期間
(2019年 9月25日～2019年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額2,205,128,733円
期末受益権口数1,341,559,016口
期末1万口当り純資産額(分配後)16,437円
期中騰落率3.28%

計算期間第106計算期間
(2019年10月24日～2019年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額2,019,053,398円
期末受益権口数1,186,723,934口
期末1万口当り純資産額(分配後)17,014円
期中騰落率3.81%


野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

計算期間第68計算期間
(2019年 8月23日～2019年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額17,370,360,867円
期末受益権口数12,925,940,306口
期末1万口当り純資産額(分配後)13,438円
期中騰落率9.59%

計算期間第69計算期間
(2019年 9月25日～2019年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額17,307,172,765円
期末受益権口数12,521,139,498口
期末1万口当り純資産額(分配後)13,822円
期中騰落率2.93%

計算期間第70計算期間
(2019年10月24日～2019年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額16,899,077,190円
期末受益権口数11,780,680,602口
期末1万口当り純資産額(分配後)14,345円
期中騰落率3.86%


野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間第68計算期間
(2019年 8月23日～2019年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額641,817,021円
期末受益権口数617,954,665口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,386円
期中騰落率11.75%

計算期間第69計算期間
(2019年 9月25日～2019年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額612,969,716円
期末受益権口数564,623,734口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,856円
期中騰落率4.77%

計算期間第70計算期間
(2019年10月24日～2019年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額568,003,910円
期末受益権口数510,556,293口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,125円
期中騰落率2.71%