臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

計算期間	第166計算期間 (2023年 2月23日～2023年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,424,746,194円
期末受益権口数	1,392,252,889口
期末1万口当り純資産額(分配後)	24,599円
期中騰落率	△3.00%

計算期間	第167計算期間 (2023年 3月23日～2023年 4月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,618,273,763円
期末受益権口数	1,389,401,101口
期末1万口当り純資産額(分配後)	26,042円
期中騰落率	5.91%

計算期間	第168計算期間 (2023年 4月25日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,896,338,237円
期末受益権口数	1,399,955,938口
期末1万口当り純資産額(分配後)	27,832円
期中騰落率	6.91%

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第166計算期間 (2023年 2月23日～2023年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	11,419,963,530円
期末受益権口数	7,110,223,580口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,061円
期中騰落率	△8.22%

計算期間	第167計算期間 (2023年 3月23日～2023年 4月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	12,307,950,637円
期末受益権口数	7,065,889,863口
期末1万口当り純資産額(分配後)	17,419円
期中騰落率	8.83%

計算期間	第168計算期間 (2023年 4月25日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	13,386,018,841円
期末受益権口数	7,034,476,020口
期末1万口当り純資産額(分配後)	19,029円
期中騰落率	9.59%

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第166計算期間 (2023年 2月23日～2023年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	27,286,441,597円
期末受益権口数	34,957,068,331口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,806円
期中騰落率	△6.90%

計算期間	第167計算期間 (2023年 3月23日～2023年 4月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	30,671,412,003円
期末受益権口数	34,496,013,845口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,891円
期中騰落率	14.03%

計算期間	第168計算期間 (2023年 4月25日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	33,000,855,554円
期末受益権口数	33,107,931,739口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,968円
期中騰落率	12.23%

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第166計算期間 (2023年 2月23日～2023年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	125,945,883円
期末受益権口数	89,968,374口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,999円
期中騰落率	△6.58%

計算期間	第167計算期間 (2023年 3月23日～2023年 4月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	140,074,081円
期末受益権口数	90,010,139口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,562円
期中騰落率	11.38%

計算期間	第168計算期間 (2023年 4月25日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	105,092,358円
期末受益権口数	65,578,481口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,025円
期中騰落率	3.17%

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第166計算期間 (2023年 2月23日～2023年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,235,654,204円
期末受益権口数	4,528,675,683口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,937円
期中騰落率	△5.40%

計算期間	第167計算期間 (2023年 3月23日～2023年 4月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,427,086,533円
期末受益権口数	4,502,543,655口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,390円
期中騰落率	9.58%

計算期間	第168計算期間 (2023年 4月25日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,687,902,001円
期末受益権口数	4,360,871,585口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,164円
期中騰落率	14.73%

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第146計算期間 (2023年 2月23日～2023年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,007,614,023円
期末受益権口数	1,640,924,006口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,235円
期中騰落率	△7.17%

計算期間	第147計算期間 (2023年 3月23日～2023年 4月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,209,375,977円
期末受益権口数	1,623,414,801口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,609円
期中騰落率	11.39%

計算期間	第148計算期間 (2023年 4月25日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,388,843,021円
期末受益権口数	1,616,546,556口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,777円
期中騰落率	8.73%

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第146計算期間 (2023年 2月23日～2023年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,334,636,979円
期末受益権口数	535,102,226口
期末1万口当り純資産額(分配後)	24,942円
期中騰落率	△5.76%

計算期間	第147計算期間 (2023年 3月23日～2023年 4月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,472,251,340円
期末受益権口数	535,403,373口
期末1万口当り純資産額(分配後)	27,498円
期中騰落率	10.45%

計算期間	第148計算期間 (2023年 4月25日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,598,774,064円
期末受益権口数	532,265,947口
期末1万口当り純資産額(分配後)	30,037円
期中騰落率	9.42%

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第110計算期間 (2023年 2月23日～2023年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	12,381,789,638円
期末受益権口数	5,645,303,502口
期末1万口当り純資産額(分配後)	21,933円
期中騰落率	△5.52%

計算期間	第111計算期間 (2023年 3月23日～2023年 4月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	13,364,064,966円
期末受益権口数	5,597,131,213口
期末1万口当り純資産額(分配後)	23,877円
期中騰落率	8.91%

計算期間	第112計算期間 (2023年 4月25日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	14,708,883,239円
期末受益権口数	5,592,366,889口
期末1万口当り純資産額(分配後)	26,302円
期中騰落率	10.20%

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第110計算期間 (2023年 2月23日～2023年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	423,531,812円
期末受益権口数	230,215,904口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,397円
期中騰落率	△8.69%

計算期間	第111計算期間 (2023年 3月23日～2023年 4月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	498,959,971円
期末受益権口数	234,451,855口
期末1万口当り純資産額(分配後)	21,282円
期中騰落率	15.82%

計算期間	第112計算期間 (2023年 4月25日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	504,524,713円
期末受益権口数	210,359,799口
期末1万口当り純資産額(分配後)	23,984円
期中騰落率	12.81%