臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

計算期間	第73計算期間 (平成27年 5月23日～平成27年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	6,711,273,336円
期末受益権口数	3,591,632,131口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,686円
期中騰落率	△0.39%

計算期間	第74計算期間 (平成27年 6月23日～平成27年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	6,732,925,394円
期末受益権口数	3,554,535,707口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,942円
期中騰落率	1.42%

計算期間	第75計算期間 (平成27年 7月23日～平成27年 8月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	6,470,049,303円
期末受益権口数	3,684,122,764口
期末1万口当り純資産額(分配後)	17,562円
期中騰落率	△7.23%

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第73計算期間 (平成27年 5月23日～平成27年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	51,148,260,625円
期末受益権口数	27,029,141,026口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,923円
期中騰落率	△0.08%

計算期間	第74計算期間 (平成27年 6月23日～平成27年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	49,220,165,726円
期末受益権口数	26,818,579,128口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,353円
期中騰落率	△2.59%

計算期間	第75計算期間 (平成27年 7月23日～平成27年 8月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	44,564,479,446円
期末受益権口数	26,783,359,681口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,639円
期中騰落率	△8.90%

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第73計算期間 (平成27年 5月23日～平成27年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	199,097,055,532円
期末受益権口数	181,809,827,020口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,951円
期中騰落率	0.26%

計算期間	第74計算期間 (平成27年 6月23日～平成27年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	192,040,664,339円
期末受益権口数	178,267,329,583口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,773円
期中騰落率	△0.71%

計算期間	第75計算期間 (平成27年 7月23日～平成27年 8月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	158,887,309,170円
期末受益権口数	174,494,996,304口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,106円
期中騰落率	△14.55%

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第73計算期間 (平成27年 5月23日～平成27年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	655,137,213円
期末受益権口数	464,472,240口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,105円
期中騰落率	△1.53%

計算期間	第74計算期間 (平成27年 6月23日～平成27年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	667,558,029円
期末受益権口数	467,327,157口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,285円
期中騰落率	1.63%

計算期間	第75計算期間 (平成27年 7月23日～平成27年 8月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	578,315,629円
期末受益権口数	457,054,549口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,653円
期中騰落率	△11.07%

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第73計算期間 (平成27年 5月23日～平成27年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	44,807,733,982円
期末受益権口数	39,474,151,974口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,351円
期中騰落率	△3.51%

計算期間	第74計算期間 (平成27年 6月23日～平成27年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	45,531,317,757円
期末受益権口数	38,623,471,767口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,789円
期中騰落率	4.48%

計算期間	第75計算期間 (平成27年 7月23日～平成27年 8月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	37,703,515,340円
期末受益権口数	37,683,177,906口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,005円
期中騰落率	△14.54%

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第53計算期間 (平成27年 5月23日～平成27年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	10,095,900,153円
期末受益権口数	7,673,043,718口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,158円
期中騰落率	△0.50%

計算期間	第54計算期間 (平成27年 6月23日～平成27年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	9,934,979,700円
期末受益権口数	7,620,659,802口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,037円
期中騰落率	△0.46%

計算期間	第55計算期間 (平成27年 7月23日～平成27年 8月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	8,589,115,666円
期末受益権口数	7,484,723,379口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,476円
期中騰落率	△11.51%

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第53計算期間 (平成27年 5月23日～平成27年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	8,496,191,511円
期末受益権口数	4,663,466,488口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,219円
期中騰落率	1.14%

計算期間	第54計算期間 (平成27年 6月23日～平成27年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	8,811,423,944円
期末受益権口数	4,713,252,168口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,695円
期中騰落率	2.89%

計算期間	第55計算期間 (平成27年 7月23日～平成27年 8月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	7,955,495,506円
期末受益権口数	4,803,622,064口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,561円
期中騰落率	△11.15%

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第17計算期間 (平成27年 5月23日～平成27年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	48,723,779,320円
期末受益権口数	32,532,601,644口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,977円
期中騰落率	1.11%

計算期間	第18計算期間 (平成27年 6月23日～平成27年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	52,688,467,417円
期末受益権口数	34,347,594,026口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,340円
期中騰落率	2.49%

計算期間	第19計算期間 (平成27年 7月23日～平成27年 8月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	51,437,049,269円
期末受益権口数	36,598,151,082口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,055円
期中騰落率	△8.31%

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第17計算期間 (平成27年 5月23日～平成27年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	3,125,042,678円
期末受益権口数	2,358,948,684口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,248円
期中騰落率	0.29%

計算期間	第18計算期間 (平成27年 6月23日～平成27年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	3,102,504,740円
期末受益権口数	2,381,990,551口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,025円
期中騰落率	△1.49%

計算期間	第19計算期間 (平成27年 7月23日～平成27年 8月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	2,484,217,912円
期末受益権口数	2,184,766,406口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,371円
期中騰落率	△12.51%