臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

計算期間	第142計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,633,234,096円
期末受益権口数	1,382,653,997口
期末1万口当り純資産額(分配後)	26,277円
期中騰落率	1.14%

計算期間	第143計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,490,457,016円
期末受益権口数	1,364,831,290口
期末1万口当り純資産額(分配後)	25,574円
期中騰落率	△2.64%

計算期間	第144計算期間 (2021年 4月23日～2021年 5月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,417,066,018円
期末受益権口数	1,354,316,403口
期末1万口当り純資産額(分配後)	25,231円
期中騰落率	△1.30%

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第142計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	14,288,521,315円
期末受益権口数	8,066,599,429口
期末1万口当り純資産額(分配後)	17,713円
期中騰落率	3.72%

計算期間	第143計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	13,601,905,180円
期末受益権口数	7,998,707,242口
期末1万口当り純資産額(分配後)	17,005円
期中騰落率	△3.66%

計算期間	第144計算期間 (2021年 4月23日～2021年 5月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	13,397,892,872円
期末受益権口数	7,948,594,752口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,856円
期中騰落率	△0.52%

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第142計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	29,277,492,350円
期末受益権口数	51,233,027,999口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,715円
期中騰落率	1.83%

計算期間	第143計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	27,280,869,642円
期末受益権口数	49,388,152,410口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,524円
期中騰落率	△3.17%

計算期間	第144計算期間 (2021年 4月23日～2021年 5月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	28,018,833,244円
期末受益権口数	48,437,037,548口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,785円
期中騰落率	4.91%

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第142計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	180,770,114円
期末受益権口数	124,059,882口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,571円
期中騰落率	3.36%

計算期間	第143計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	153,283,995円
期末受益権口数	105,447,448口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,537円
期中騰落率	△0.03%

計算期間	第144計算期間 (2021年 4月23日～2021年 5月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	156,569,699円
期末受益権口数	106,151,060口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,750円
期中騰落率	1.67%

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第142計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,986,890,223円
期末受益権口数	6,919,413,512口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,207円
期中騰落率	0.89%

計算期間	第143計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,251,116,034円
期末受益権口数	6,657,995,434口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,385円
期中騰落率	△11.13%

計算期間	第144計算期間 (2021年 4月23日～2021年 5月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,112,698,053円
期末受益権口数	6,596,339,479口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,235円
期中騰落率	△2.04%

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第122計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,207,764,813円
期末受益権口数	1,949,556,647口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,324円
期中騰落率	2.92%

計算期間	第123計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,109,978,491円
期末受益権口数	1,910,294,157口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,045円
期中騰落率	△2.29%

計算期間	第124計算期間 (2021年 4月23日～2021年 5月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,132,734,711円
期末受益権口数	1,899,206,689口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,230円
期中騰落率	1.86%

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第122計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,605,116,977円
期末受益権口数	695,830,513口
期末1万口当り純資産額(分配後)	23,068円
期中騰落率	3.42%

計算期間	第123計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,502,817,202円
期末受益権口数	681,602,207口
期末1万口当り純資産額(分配後)	22,048円
期中騰落率	△4.20%

計算期間	第124計算期間 (2021年 4月23日～2021年 5月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,507,676,147円
期末受益権口数	675,764,926口
期末1万口当り純資産額(分配後)	22,311円
期中騰落率	1.42%

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第86計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	13,010,654,986円
期末受益権口数	6,845,115,520口
期末1万口当り純資産額(分配後)	19,007円
期中騰落率	4.06%

計算期間	第87計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	12,363,141,731円
期末受益権口数	6,718,368,375口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,402円
期中騰落率	△3.13%

計算期間	第88計算期間 (2021年 4月23日～2021年 5月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	12,208,093,877円
期末受益権口数	6,695,461,014口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,233円
期中騰落率	△0.86%

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第86計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	333,563,658円
期末受益権口数	239,556,376口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,924円
期中騰落率	3.90%

計算期間	第87計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	330,722,801円
期末受益権口数	239,836,996口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,789円
期中騰落率	△0.79%

計算期間	第88計算期間 (2021年 4月23日～2021年 5月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	324,874,249円
期末受益権口数	237,128,502口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,700円
期中騰落率	△0.46%