臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

計算期間	第181計算期間 (2024年 5月23日～2024年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,658,116,804円
期末受益権口数	1,348,643,078口
期末1万口当り純資産額(分配後)	34,539円
期中騰落率	1.20%

計算期間	第182計算期間 (2024年 6月25日～2024年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,855,606,847円
期末受益権口数	1,348,394,674口
期末1万口当り純資産額(分配後)	36,010円
期中騰落率	4.29%

計算期間	第183計算期間 (2024年 7月23日～2024年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,364,439,979円
期末受益権口数	1,316,769,262口
期末1万口当り純資産額(分配後)	33,145円
期中騰落率	△7.93%

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第181計算期間 (2024年 5月23日～2024年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	17,293,571,146円
期末受益権口数	6,334,419,919口
期末1万口当り純資産額(分配後)	27,301円
期中騰落率	2.90%

計算期間	第182計算期間 (2024年 6月25日～2024年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	17,792,944,548円
期末受益権口数	6,282,795,459口
期末1万口当り純資産額(分配後)	28,320円
期中騰落率	3.95%

計算期間	第183計算期間 (2024年 7月23日～2024年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	14,902,655,770円
期末受益権口数	6,218,672,445口
期末1万口当り純資産額(分配後)	23,964円
期中騰落率	△15.17%

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第181計算期間 (2024年 5月23日～2024年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	39,635,036,160円
期末受益権口数	27,990,537,053口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,160円
期中騰落率	△2.89%

計算期間	第182計算期間 (2024年 6月25日～2024年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	39,935,394,884円
期末受益権口数	27,573,543,606口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,483円
期中騰落率	2.35%

計算期間	第183計算期間 (2024年 7月23日～2024年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	34,001,735,645円
期末受益権口数	27,288,285,879口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,460円
期中騰落率	△13.90%

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第181計算期間 (2024年 5月23日～2024年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,539,245,044円
期末受益権口数	3,130,932,295口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,110円
期中騰落率	3.94%

計算期間	第182計算期間 (2024年 6月25日～2024年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,636,252,340円
期末受益権口数	3,081,264,452口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,556円
期中騰落率	5.75%

計算期間	第183計算期間 (2024年 7月23日～2024年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,235,039,426円
期末受益権口数	3,051,976,088口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,323円
期中騰落率	△14.18%

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第161計算期間 (2024年 5月23日～2024年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,268,954,646円
期末受益権口数	1,471,547,819口
期末1万口当り純資産額(分配後)	22,214円
期中騰落率	1.56%

計算期間	第162計算期間 (2024年 6月25日～2024年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,335,610,526円
期末受益権口数	1,463,020,824口
期末1万口当り純資産額(分配後)	22,799円
期中騰落率	2.72%

計算期間	第163計算期間 (2024年 7月23日～2024年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,899,196,336円
期末受益権口数	1,473,030,525口
期末1万口当り純資産額(分配後)	19,682円
期中騰落率	△13.58%

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第161計算期間 (2024年 5月23日～2024年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,041,772,674円
期末受益権口数	476,520,040口
期末1万口当り純資産額(分配後)	42,848円
期中騰落率	2.43%

計算期間	第162計算期間 (2024年 6月25日～2024年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,083,282,830円
期末受益権口数	467,716,196口
期末1万口当り純資産額(分配後)	44,542円
期中騰落率	4.07%

計算期間	第163計算期間 (2024年 7月23日～2024年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,782,444,419円
期末受益権口数	460,246,584口
期末1万口当り純資産額(分配後)	38,728円
期中騰落率	△12.94%

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第125計算期間 (2024年 5月23日～2024年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	19,735,790,476円
期末受益権口数	5,000,352,529口
期末1万口当り純資産額(分配後)	39,469円
期中騰落率	3.17%

計算期間	第126計算期間 (2024年 6月25日～2024年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	19,798,970,443円
期末受益権口数	4,846,853,545口
期末1万口当り純資産額(分配後)	40,849円
期中騰落率	3.52%

計算期間	第127計算期間 (2024年 7月23日～2024年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	16,680,212,931円
期末受益権口数	4,828,148,081口
期末1万口当り純資産額(分配後)	34,548円
期中騰落率	△15.40%