臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/12/02 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第160計算期間 (2022年 8月23日～2022年 9月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,500,762,579円 |
| 期末受益権口数 | 1,407,648,408口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 24,870円 |
| 期中騰落率 | △4.43% |
| 計算期間 | 第161計算期間 (2022年 9月23日～2022年10月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,431,524,438円 |
| 期末受益権口数 | 1,406,137,589口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 24,404円 |
| 期中騰落率 | △1.83% |
| 計算期間 | 第162計算期間 (2022年10月25日～2022年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,571,815,695円 |
| 期末受益権口数 | 1,387,579,126口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 25,741円 |
| 期中騰落率 | 5.52% |
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第160計算期間 (2022年 8月23日～2022年 9月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 13,030,864,321円 |
| 期末受益権口数 | 7,274,381,075口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 17,913円 |
| 期中騰落率 | △2.69% |
| 計算期間 | 第161計算期間 (2022年 9月23日～2022年10月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 12,512,089,637円 |
| 期末受益権口数 | 7,241,582,434口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 17,278円 |
| 期中騰落率 | △3.21% |
| 計算期間 | 第162計算期間 (2022年10月25日～2022年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 13,055,026,203円 |
| 期末受益権口数 | 7,231,576,693口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 18,053円 |
| 期中騰落率 | 4.83% |
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第160計算期間 (2022年 8月23日～2022年 9月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 31,223,363,439円 |
| 期末受益権口数 | 37,080,349,684口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,420円 |
| 期中騰落率 | 2.21% |
| 計算期間 | 第161計算期間 (2022年 9月23日～2022年10月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 31,467,414,746円 |
| 期末受益権口数 | 36,573,215,388口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,604円 |
| 期中騰落率 | 2.30% |
| 計算期間 | 第162計算期間 (2022年10月25日～2022年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 30,200,002,748円 |
| 期末受益権口数 | 36,138,069,430口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,357円 |
| 期中騰落率 | △2.75% |
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第160計算期間 (2022年 8月23日～2022年 9月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 141,790,170円 |
| 期末受益権口数 | 90,040,619口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,747円 |
| 期中騰落率 | △3.67% |
| 計算期間 | 第161計算期間 (2022年 9月23日～2022年10月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 141,420,110円 |
| 期末受益権口数 | 90,059,416口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,703円 |
| 期中騰落率 | △0.09% |
| 計算期間 | 第162計算期間 (2022年10月25日～2022年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 147,925,171円 |
| 期末受益権口数 | 90,079,101口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,422円 |
| 期中騰落率 | 4.77% |
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第160計算期間 (2022年 8月23日～2022年 9月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,426,039,584円 |
| 期末受益権口数 | 4,802,105,009口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,052円 |
| 期中騰落率 | 2.44% |
| 計算期間 | 第161計算期間 (2022年 9月23日～2022年10月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,538,278,017円 |
| 期末受益権口数 | 4,784,988,094口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,305円 |
| 期中騰落率 | 5.40% |
| 計算期間 | 第162計算期間 (2022年10月25日～2022年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,559,992,352円 |
| 期末受益権口数 | 4,754,751,343口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,384円 |
| 期中騰落率 | 1.87% |
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
| 計算期間 | 第140計算期間 (2022年 8月23日～2022年 9月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,248,210,349円 |
| 期末受益権口数 | 1,668,523,247口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,474円 |
| 期中騰落率 | △1.24% |
| 計算期間 | 第141計算期間 (2022年 9月23日～2022年10月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,242,448,835円 |
| 期末受益権口数 | 1,674,682,001口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,390円 |
| 期中騰落率 | △0.47% |
| 計算期間 | 第142計算期間 (2022年10月25日～2022年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,274,096,035円 |
| 期末受益権口数 | 1,662,687,273口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,677円 |
| 期中騰落率 | 2.29% |
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
| 計算期間 | 第140計算期間 (2022年 8月23日～2022年 9月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,529,150,972円 |
| 期末受益権口数 | 555,594,886口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 27,523円 |
| 期中騰落率 | △0.67% |
| 計算期間 | 第141計算期間 (2022年 9月23日～2022年10月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,518,266,694円 |
| 期末受益権口数 | 554,157,399口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 27,398円 |
| 期中騰落率 | △0.27% |
| 計算期間 | 第142計算期間 (2022年10月25日～2022年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,503,449,382円 |
| 期末受益権口数 | 548,445,745口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 27,413円 |
| 期中騰落率 | 0.24% |
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第104計算期間 (2022年 8月23日～2022年 9月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 13,916,006,183円 |
| 期末受益権口数 | 5,825,029,228口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 23,890円 |
| 期中騰落率 | 0.92% |
| 計算期間 | 第105計算期間 (2022年 9月23日～2022年10月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 14,315,221,737円 |
| 期末受益権口数 | 5,810,428,101口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 24,637円 |
| 期中騰落率 | 3.17% |
| 計算期間 | 第106計算期間 (2022年10月25日～2022年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 14,052,082,780円 |
| 期末受益権口数 | 5,747,290,445口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 24,450円 |
| 期中騰落率 | △0.72% |
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第104計算期間 (2022年 8月23日～2022年 9月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 416,479,829円 |
| 期末受益権口数 | 221,902,638口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 18,769円 |
| 期中騰落率 | 2.13% |
| 計算期間 | 第105計算期間 (2022年 9月23日～2022年10月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 430,575,869円 |
| 期末受益権口数 | 222,205,612口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 19,377円 |
| 期中騰落率 | 3.37% |
| 計算期間 | 第106計算期間 (2022年10月25日～2022年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 441,866,487円 |
| 期末受益権口数 | 222,618,431口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 19,849円 |
| 期中騰落率 | 2.56% |