臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

計算期間	第145計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,545,337,888円
期末受益権口数	1,390,240,429口
期末1万口当り純資産額(分配後)	25,502円
期中騰落率	1.11%

計算期間	第146計算期間 (2021年 6月23日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,513,447,660円
期末受益権口数	1,388,386,048口
期末1万口当り純資産額(分配後)	25,306円
期中騰落率	△0.73%

計算期間	第147計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,467,541,644円
期末受益権口数	1,384,482,198口
期末1万口当り純資産額(分配後)	25,046円
期中騰落率	△0.99%

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第145計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	13,131,809,691円
期末受益権口数	7,894,147,037口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,635円
期中騰落率	△0.96%

計算期間	第146計算期間 (2021年 6月23日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	12,583,877,104円
期末受益権口数	7,851,162,771口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,028円
期中騰落率	△3.29%

計算期間	第147計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	11,979,363,987円
期末受益権口数	7,819,516,031口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,320円
期中騰落率	△4.04%

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第145計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	29,092,726,410円
期末受益権口数	47,298,023,597口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,151円
期中騰落率	6.50%

計算期間	第146計算期間 (2021年 6月23日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	27,690,952,842円
期末受益権口数	46,500,482,724口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,955円
期中騰落率	△3.02%

計算期間	第147計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	25,926,581,471円
期末受益権口数	45,743,298,633口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,668円
期中騰落率	△4.65%

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第145計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	154,811,980円
期末受益権口数	105,147,958口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,723円
期中騰落率	0.02%

計算期間	第146計算期間 (2021年 6月23日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	149,193,686円
期末受益権口数	104,045,850口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,339円
期中騰落率	△2.40%

計算期間	第147計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	140,162,733円
期末受益権口数	103,330,845口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,564円
期中騰落率	△5.20%

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第145計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,929,331,779円
期末受益権口数	6,352,552,002口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,185円
期中騰落率	△0.48%

計算期間	第146計算期間 (2021年 6月23日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,965,895,824円
期末受益権口数	6,244,012,575口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,352円
期中騰落率	3.02%

計算期間	第147計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,968,111,614円
期末受益権口数	6,233,228,097口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,366円
期中騰落率	0.54%

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第125計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,150,386,733円
期末受益権口数	1,884,579,971口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,410円
期中騰落率	1.78%

計算期間	第126計算期間 (2021年 6月23日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,069,539,609円
期末受益権口数	1,869,401,715口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,071円
期中騰落率	△2.80%

計算期間	第127計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,953,615,842円
期末受益権口数	1,851,422,323口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,552円
期中騰落率	△4.51%

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第125計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,519,056,523円
期末受益権口数	670,036,543口
期末1万口当り純資産額(分配後)	22,671円
期中騰落率	1.84%

計算期間	第126計算期間 (2021年 6月23日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,485,709,885円
期末受益権口数	662,147,386口
期末1万口当り純資産額(分配後)	22,438円
期中騰落率	△0.81%

計算期間	第127計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,460,864,992円
期末受益権口数	658,969,134口
期末1万口当り純資産額(分配後)	22,169円
期中騰落率	△0.98%

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第89計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	12,278,171,164円
期末受益権口数	6,581,247,150口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,656円
期中騰落率	2.37%

計算期間	第90計算期間 (2021年 6月23日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	11,950,409,794円
期末受益権口数	6,452,354,121口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,521円
期中騰落率	△0.67%

計算期間	第91計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	11,651,028,853円
期末受益権口数	6,382,597,579口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,254円
期中騰落率	△1.39%

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第89計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	320,880,117円
期末受益権口数	236,413,968口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,573円
期中騰落率	△0.74%

計算期間	第90計算期間 (2021年 6月23日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	325,625,634円
期末受益権口数	236,586,848口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,763円
期中騰落率	1.58%

計算期間	第91計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	321,051,878円
期末受益権口数	236,480,440口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,576円
期中騰落率	△1.18%