臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

計算期間	第118計算期間 (2019年 2月23日～2019年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,795,819,691円
期末受益権口数	2,084,840,286口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,207円
期中騰落率	△0.44%

計算期間	第119計算期間 (2019年 3月23日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,804,964,293円
期末受益権口数	2,022,595,908口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,812円
期中騰落率	3.38%

計算期間	第120計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,472,984,812円
期末受益権口数	1,963,572,052口
期末1万口当り純資産額(分配後)	17,687円
期中騰落率	△5.93%

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第118計算期間 (2019年 2月23日～2019年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	16,885,837,904円
期末受益権口数	12,954,028,885口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,035円
期中騰落率	0.05%

計算期間	第119計算期間 (2019年 3月23日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	17,097,422,773円
期末受益権口数	12,554,845,091口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,618円
期中騰落率	4.93%

計算期間	第120計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	14,994,846,392円
期末受益権口数	12,405,996,670口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,087円
期中騰落率	△10.80%

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第118計算期間 (2019年 2月23日～2019年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	61,350,232,196円
期末受益権口数	90,466,503,877口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,782円
期中騰落率	△1.01%

計算期間	第119計算期間 (2019年 3月23日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	59,998,426,117円
期末受益権口数	89,197,972,889口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,726円
期中騰落率	0.21%

計算期間	第120計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	52,591,125,435円
期末受益権口数	88,414,103,415口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,948円
期中騰落率	△10.53%

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第118計算期間 (2019年 2月23日～2019年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	243,634,304円
期末受益権口数	229,095,913口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,635円
期中騰落率	△3.50%

計算期間	第119計算期間 (2019年 3月23日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	260,385,472円
期末受益権口数	228,268,845口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,407円
期中騰落率	7.73%

計算期間	第120計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	234,620,915円
期末受益権口数	228,235,361口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,280円
期中騰落率	△9.44%

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第118計算期間 (2019年 2月23日～2019年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	9,190,097,366円
期末受益権口数	15,824,440,739口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,808円
期中騰落率	△1.08%

計算期間	第119計算期間 (2019年 3月23日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	8,908,354,626円
期末受益権口数	15,480,430,585口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,755円
期中騰落率	△0.05%

計算期間	第120計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	7,867,321,880円
期末受益権口数	15,204,928,946口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,174円
期中騰落率	△9.23%

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第98計算期間 (2019年 2月23日～2019年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	2,992,001,456円
期末受益権口数	3,117,301,739口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,598円
期中騰落率	△1.38%

計算期間	第99計算期間 (2019年 3月23日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	3,035,670,271円
期末受益権口数	3,053,742,115口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,941円
期中騰落率	4.20%

計算期間	第100計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	2,696,047,403円
期末受益権口数	3,044,197,538口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,856円
期中騰落率	△10.31%

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第98計算期間 (2019年 2月23日～2019年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,527,396,893円
期末受益権口数	1,563,397,913口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,166円
期中騰落率	1.53%

計算期間	第99計算期間 (2019年 3月23日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,610,825,043円
期末受益権口数	1,554,719,757口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,793円
期中騰落率	4.19%

計算期間	第100計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,362,674,726円
期末受益権口数	1,545,814,368口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,284円
期中騰落率	△8.69%

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第62計算期間 (2019年 2月23日～2019年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	20,251,108,876円
期末受益権口数	15,143,115,010口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,373円
期中騰落率	0.44%

計算期間	第63計算期間 (2019年 3月23日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	20,171,596,110円
期末受益権口数	14,536,475,817口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,877円
期中騰落率	3.84%

計算期間	第64計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	18,355,462,609円
期末受益権口数	14,264,459,145口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,868円
期中騰落率	△7.20%

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第62計算期間 (2019年 2月23日～2019年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	597,923,571円
期末受益権口数	577,185,430口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,359円
期中騰落率	1.99%

計算期間	第63計算期間 (2019年 3月23日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	595,783,261円
期末受益権口数	549,453,057口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,843円
期中騰落率	4.91%

計算期間	第64計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	608,856,291円
期末受益権口数	609,669,629口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,987円
期中騰落率	△7.66%