有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成25年 8月 7日現在 | 第10期 平成26年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,170,676 | 16,023,334 |
| 親投資信託受益証券 | 1,147,456,364 | 1,128,280,374 |
| 未収入金 | 5,001,929 | - |
| 未収利息 | 19 | 25 |
| 流動資産合計 | 1,164,628,988 | 1,144,303,733 |
| 資産合計 | 1,164,628,988 | 1,144,303,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 291,483 | 289,039 |
| 未払委託者報酬 | 11,076,297 | 10,983,393 |
| その他未払費用 | 29,935 | 29,680 |
| 流動負債合計 | 11,397,715 | 11,302,112 |
| 負債合計 | 11,397,715 | 11,302,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,768,727 | △66,998,379 |
| 元本等合計 | 1,153,231,273 | 1,133,001,621 |
| 純資産合計 | 1,153,231,273 | 1,133,001,621 |
| 負債純資産合計 | 1,164,628,988 | 1,144,303,733 |
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