有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成26年 2月 7日現在 | 第11期 平成26年 8月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,023,334 | 9,119,034 |
| 親投資信託受益証券 | 1,128,280,374 | 646,848,259 |
| 未収利息 | 25 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,144,303,733 | 655,967,306 |
| 資産合計 | 1,144,303,733 | 655,967,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 289,039 | 163,626 |
| 未払委託者報酬 | 10,983,393 | 6,217,857 |
| その他未払費用 | 29,680 | 18,944 |
| 流動負債合計 | 11,302,112 | 6,400,427 |
| 負債合計 | 11,302,112 | 6,400,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,200,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,998,379 | △50,433,121 |
| 元本等合計 | 1,133,001,621 | 649,566,879 |
| 純資産合計 | 1,133,001,621 | 649,566,879 |
| 負債純資産合計 | 1,144,303,733 | 655,967,306 |
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