有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2021年 2月 8日現在 | 第25期 2021年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,041,025 | 957,150 |
| 親投資信託受益証券 | 80,519,349 | 80,788,927 |
| 流動資産合計 | 81,560,374 | 81,746,077 |
| 資産合計 | 81,560,374 | 81,746,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,860 | 20,218 |
| 未払委託者報酬 | 792,612 | 768,462 |
| その他未払費用 | 1,780 | 1,702 |
| 流動負債合計 | 815,252 | 790,382 |
| 負債合計 | 815,252 | 790,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,254,878 | △19,044,305 |
| 元本等合計 | 80,745,122 | 80,955,695 |
| 純資産合計 | 80,745,122 | 80,955,695 |
| 負債純資産合計 | 81,560,374 | 81,746,077 |
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