有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成30年 8月 7日現在 | 第20期 平成31年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,049,998 | 1,000,977 |
| 親投資信託受益証券 | 81,974,156 | 82,498,084 |
| 流動資産合計 | 83,024,154 | 83,499,061 |
| 資産合計 | 83,024,154 | 83,499,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,344 | 20,762 |
| 未払委託者報酬 | 773,226 | 788,950 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,694 | 1,714 |
| 流動負債合計 | 795,265 | 811,426 |
| 負債合計 | 795,265 | 811,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,771,111 | △17,312,365 |
| 元本等合計 | 82,228,889 | 82,687,635 |
| 純資産合計 | 82,228,889 | 82,687,635 |
| 負債純資産合計 | 83,024,154 | 83,499,061 |
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