有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年2月8日-令和1年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2019年 2月 7日現在 | 第21期 2019年 8月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,000,977 | 948,471 |
| 親投資信託受益証券 | 82,498,084 | 84,368,387 |
| 流動資産合計 | 83,499,061 | 85,316,858 |
| 資産合計 | 83,499,061 | 85,316,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,762 | 20,750 |
| 未払委託者報酬 | 788,950 | 788,547 |
| その他未払費用 | 1,714 | 1,699 |
| 流動負債合計 | 811,426 | 810,996 |
| 負債合計 | 811,426 | 810,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,312,365 | △15,494,138 |
| 元本等合計 | 82,687,635 | 84,505,862 |
| 純資産合計 | 82,687,635 | 84,505,862 |
| 負債純資産合計 | 83,499,061 | 85,316,858 |
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