有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2022年 2月 7日現在 | 第27期 2022年 8月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,163,434 | 1,173,902 |
| 親投資信託受益証券 | 83,908,050 | 89,832,580 |
| 流動資産合計 | 85,071,484 | 91,006,482 |
| 資産合計 | 85,071,484 | 91,006,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,340 | 21,848 |
| 未払委託者報酬 | 773,060 | 830,254 |
| その他未払費用 | 1,711 | 1,858 |
| 流動負債合計 | 795,111 | 853,960 |
| 負債合計 | 795,111 | 853,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,723,627 | △9,847,478 |
| 元本等合計 | 84,276,373 | 90,152,522 |
| 純資産合計 | 84,276,373 | 90,152,522 |
| 負債純資産合計 | 85,071,484 | 91,006,482 |
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