有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年8月8日-平成27年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年 8月 7日現在 | 第12期 平成27年 2月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,119,034 | 7,396,693 |
| 親投資信託受益証券 | 646,848,259 | 564,609,355 |
| 未収利息 | 13 | 12 |
| 流動資産合計 | 655,967,306 | 572,006,060 |
| 資産合計 | 655,967,306 | 572,006,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 163,626 | 142,299 |
| 未払委託者報酬 | 6,217,857 | 5,407,316 |
| その他未払費用 | 18,944 | 17,076 |
| 流動負債合計 | 6,400,427 | 5,566,691 |
| 負債合計 | 6,400,427 | 5,566,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,433,121 | △33,560,631 |
| 元本等合計 | 649,566,879 | 566,439,369 |
| 純資産合計 | 649,566,879 | 566,439,369 |
| 負債純資産合計 | 655,967,306 | 572,006,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
