有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月8日-平成30年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成30年 2月 7日現在 | 第19期 平成30年 8月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,951,375 | 1,049,998 |
| 親投資信託受益証券 | 278,621,588 | 81,974,156 |
| 流動資産合計 | 282,572,963 | 83,024,154 |
| 資産合計 | 282,572,963 | 83,024,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 72,249 | 20,344 |
| 未払委託者報酬 | 2,745,435 | 773,226 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 7,575 | 1,694 |
| 流動負債合計 | 2,825,262 | 795,265 |
| 負債合計 | 2,825,262 | 795,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,252,299 | △17,771,111 |
| 元本等合計 | 279,747,701 | 82,228,889 |
| 純資産合計 | 279,747,701 | 82,228,889 |
| 負債純資産合計 | 282,572,963 | 83,024,154 |
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