有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年 2月 7日現在 | 第17期 平成29年 8月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,077,336 | 4,185,757 |
| 親投資信託受益証券 | 289,111,317 | 287,709,877 |
| 流動資産合計 | 293,188,653 | 291,895,634 |
| 資産合計 | 293,188,653 | 291,895,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 73,847 | 72,595 |
| 未払委託者報酬 | 2,806,119 | 2,758,666 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 7,744 | 7,625 |
| 流動負債合計 | 2,887,715 | 2,838,892 |
| 負債合計 | 2,887,715 | 2,838,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,000,000 | 350,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,699,062 | △60,943,258 |
| 元本等合計 | 290,300,938 | 289,056,742 |
| 純資産合計 | 290,300,938 | 289,056,742 |
| 負債純資産合計 | 293,188,653 | 291,895,634 |
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