有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年2月8日-令和2年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2020年 2月 7日現在 | 第23期 2020年 8月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,154,656 | 1,118,841 |
| 親投資信託受益証券 | 84,387,118 | 83,534,784 |
| 流動資産合計 | 85,541,774 | 84,653,625 |
| 資産合計 | 85,541,774 | 84,653,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,266 | 21,337 |
| 未払委託者報酬 | 807,954 | 810,840 |
| その他未払費用 | 1,840 | 1,834 |
| 流動負債合計 | 831,060 | 834,011 |
| 負債合計 | 831,060 | 834,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,289,286 | △16,180,386 |
| 元本等合計 | 84,710,714 | 83,819,614 |
| 純資産合計 | 84,710,714 | 83,819,614 |
| 負債純資産合計 | 85,541,774 | 84,653,625 |
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