有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月8日-平成28年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年 8月 7日現在 | 第14期 平成28年 2月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,526,372 | 4,384,474 |
| 親投資信託受益証券 | 318,643,228 | 313,097,939 |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産合計 | 323,169,607 | 317,482,418 |
| 資産合計 | 323,169,607 | 317,482,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 80,144 | 79,677 |
| 未払委託者報酬 | 3,045,432 | 3,027,588 |
| その他未払費用 | 9,377 | 8,371 |
| 流動負債合計 | 3,134,953 | 3,115,636 |
| 負債合計 | 3,134,953 | 3,115,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,000,000 | 350,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,965,346 | △35,633,218 |
| 元本等合計 | 320,034,654 | 314,366,782 |
| 純資産合計 | 320,034,654 | 314,366,782 |
| 負債純資産合計 | 323,169,607 | 317,482,418 |
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