有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月8日-平成30年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年 8月 7日現在 | 第18期 平成30年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,185,757 | 3,951,375 |
| 親投資信託受益証券 | 287,709,877 | 278,621,588 |
| 流動資産合計 | 291,895,634 | 282,572,963 |
| 資産合計 | 291,895,634 | 282,572,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 72,595 | 72,249 |
| 未払委託者報酬 | 2,758,666 | 2,745,435 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 7,625 | 7,575 |
| 流動負債合計 | 2,838,892 | 2,825,262 |
| 負債合計 | 2,838,892 | 2,825,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,000,000 | 350,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,943,258 | △70,252,299 |
| 元本等合計 | 289,056,742 | 279,747,701 |
| 純資産合計 | 289,056,742 | 279,747,701 |
| 負債純資産合計 | 291,895,634 | 282,572,963 |
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