有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成28年 2月 8日現在 | 第15期 平成28年 8月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,384,474 | 4,380,403 |
| 親投資信託受益証券 | 313,097,939 | 294,280,214 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 317,482,418 | 298,660,617 |
| 資産合計 | 317,482,418 | 298,660,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 79,677 | 76,086 |
| 未払委託者報酬 | 3,027,588 | 2,891,205 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 8,371 | 7,992 |
| 流動負債合計 | 3,115,636 | 2,975,287 |
| 負債合計 | 3,115,636 | 2,975,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,000,000 | 350,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,633,218 | △54,314,670 |
| 元本等合計 | 314,366,782 | 295,685,330 |
| 純資産合計 | 314,366,782 | 295,685,330 |
| 負債純資産合計 | 317,482,418 | 298,660,617 |
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