有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月10日-平成27年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成27年 2月 9日現在 | 第13期 平成27年 8月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,396,693 | 4,526,372 |
| 親投資信託受益証券 | 564,609,355 | 318,643,228 |
| 未収利息 | 12 | 7 |
| 流動資産合計 | 572,006,060 | 323,169,607 |
| 資産合計 | 572,006,060 | 323,169,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 142,299 | 80,144 |
| 未払委託者報酬 | 5,407,316 | 3,045,432 |
| その他未払費用 | 17,076 | 9,377 |
| 流動負債合計 | 5,566,691 | 3,134,953 |
| 負債合計 | 5,566,691 | 3,134,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 350,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,560,631 | △29,965,346 |
| 元本等合計 | 566,439,369 | 320,034,654 |
| 純資産合計 | 566,439,369 | 320,034,654 |
| 負債純資産合計 | 572,006,060 | 323,169,607 |
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