有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2020年 8月 7日現在 | 第24期 2021年 2月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,118,841 | 1,041,025 |
| 親投資信託受益証券 | 83,534,784 | 80,519,349 |
| 流動資産合計 | 84,653,625 | 81,560,374 |
| 資産合計 | 84,653,625 | 81,560,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,337 | 20,860 |
| 未払委託者報酬 | 810,840 | 792,612 |
| その他未払費用 | 1,834 | 1,780 |
| 流動負債合計 | 834,011 | 815,252 |
| 負債合計 | 834,011 | 815,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,180,386 | △19,254,878 |
| 元本等合計 | 83,819,614 | 80,745,122 |
| 純資産合計 | 83,819,614 | 80,745,122 |
| 負債純資産合計 | 84,653,625 | 81,560,374 |
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