有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年8月11日-令和4年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2021年 8月10日現在 | 第26期 2022年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 957,150 | 1,163,434 |
| 親投資信託受益証券 | 80,788,927 | 83,908,050 |
| 流動資産合計 | 81,746,077 | 85,071,484 |
| 資産合計 | 81,746,077 | 85,071,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,218 | 20,340 |
| 未払委託者報酬 | 768,462 | 773,060 |
| その他未払費用 | 1,702 | 1,711 |
| 流動負債合計 | 790,382 | 795,111 |
| 負債合計 | 790,382 | 795,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,044,305 | △15,723,627 |
| 元本等合計 | 80,955,695 | 84,276,373 |
| 純資産合計 | 80,955,695 | 84,276,373 |
| 負債純資産合計 | 81,746,077 | 85,071,484 |
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