有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月9日-平成29年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年 8月 8日現在 | 第16期 平成29年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,380,403 | 4,077,336 |
| 親投資信託受益証券 | 294,280,214 | 289,111,317 |
| 流動資産合計 | 298,660,617 | 293,188,653 |
| 資産合計 | 298,660,617 | 293,188,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 76,086 | 73,847 |
| 未払委託者報酬 | 2,891,205 | 2,806,119 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 7,992 | 7,744 |
| 流動負債合計 | 2,975,287 | 2,887,715 |
| 負債合計 | 2,975,287 | 2,887,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,000,000 | 350,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,314,670 | △59,699,062 |
| 元本等合計 | 295,685,330 | 290,300,938 |
| 純資産合計 | 295,685,330 | 290,300,938 |
| 負債純資産合計 | 298,660,617 | 293,188,653 |
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