有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年11月15日現在) | 当期 (平成26年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 247,201,244 | 225,428,865 |
| 投資信託受益証券 | 13,053,063,237 | 12,079,306,055 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,572 | 1,001,965 |
| 未収入金 | 67,609,612 | 26,213,868 |
| 未収利息 | 484 | 415 |
| 流動資産合計 | 13,368,876,149 | 12,331,951,168 |
| 資産合計 | 13,368,876,149 | 12,331,951,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,435,450 | 89,173,954 |
| 未払解約金 | 42,293,510 | 14,089,524 |
| 未払受託者報酬 | 362,192 | 327,406 |
| 未払委託者報酬 | 10,262,098 | 9,276,415 |
| その他未払費用 | 24,135 | 21,817 |
| 流動負債合計 | 149,377,385 | 112,889,116 |
| 負債合計 | 149,377,385 | 112,889,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,776,492,871 | 12,739,136,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △556,994,107 | △520,074,267 |
| (分配準備積立金) | 916,909,837 | 962,870,866 |
| 元本等合計 | 13,219,498,764 | 12,219,062,052 |
| 純資産合計 | 13,219,498,764 | 12,219,062,052 |
| 負債純資産合計 | 13,368,876,149 | 12,331,951,168 |
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